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民生加银均衡优选混合C(017869)

2024-12-05     0.83150.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,137.674,887.66
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款3.240.07
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值25,714.6235,209.25
负债
  应付基金管理费26.1836.76
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.366.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项7.963.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款24.48342.19
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额67.78394.88
  基金单位总额34,850.4541,792.64
  未分配净收益-9,203.61-6,978.27
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值25,646.8434,814.38
  负债及持有人权益合计25,714.6235,209.25