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基金概况
财务数据
汇添富收益快钱货币E(017872)
2024-04-27
0.5055
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 210,295.96 | 351,157.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,604,971.15 | 927,715.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 498.06 | 496.19 |
| 清算备付金 | 99.64 | 4,056.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9.46 |
| 新股申购款 | 13,354.27 | 52,764.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,115,205.27 | 3,138,822.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 367.89 | 331.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 122.63 | 110.54 |
| 应付收益 | 1.36 | 0.53 |
| 卖出回购债券款 | 252,571.09 | 308,635.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.50 | 37.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 253,415.22 | 309,240.21 |
| 基金单位总额 | 2,861,790.05 | 2,829,582.34 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,861,790.05 | 2,829,582.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,115,205.27 | 3,138,822.54 |
