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鹏华国证2000指数增强C(017893)

2024-06-13     0.8545-0.3963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,989.083,142.99
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金8.408.36
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款38.8848.83
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值40,787.2142,522.40
负债
  应付基金管理费33.4932.69
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.353.27
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项5.002.39
  应付利息0.000.00
  应付赎回款460.49104.40
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额508.12149.80
  基金单位总额41,885.5241,755.37
  未分配净收益-1,606.43617.23
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值40,279.0942,372.60
  负债及持有人权益合计40,787.2142,522.40