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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)

2024-06-12     0.9659-0.3302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款423.113,290.92
  应收股利5.48215.76
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.162.51
  清算备付金70.382,186.86
  应收股票清算款52.34226.40
  新股申购款38.028.41
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,150.7620,330.03
负债
  应付基金管理费10.1724.43
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.704.07
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款40.610.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项21.7225.68
  应付利息0.000.00
  应付赎回款62.144,613.16
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额136.524,669.86
  基金单位总额8,906.7911,310.07
  未分配净收益1,107.454,350.10
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,014.2415,660.16
  负债及持有人权益合计10,150.7620,330.03