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国寿安保成长优选股票C(017916) - 搜狐基金
国寿安保成长优选股票C(017916)
2024-11-06
0.8070-0.3704%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,242.92 | 5,107.95 | 13,784.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.82 | 21.15 | 23.99 |
清算备付金 | 60.73 | 184.88 | 73.55 |
应收股票清算款 | 1,263.64 | 118.85 | 3,532.63 |
新股申购款 | 0.05 | 11.16 | 2.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 96,956.50 | 147,535.74 | 153,458.92 |
负债 |
应付基金管理费 | 100.30 | 147.67 | 175.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.72 | 24.61 | 29.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 990.95 | 1,399.25 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 66.91 | 117.49 | 182.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.02 | 0.81 | 2.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 185.95 | 1,281.83 | 1,788.99 |
基金单位总额 | 94,393.63 | 127,657.25 | 108,901.49 |
未分配净收益 | 2,376.91 | 18,596.66 | 42,768.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 96,770.55 | 146,253.91 | 151,669.93 |
负债及持有人权益合计 | 96,956.50 | 147,535.74 | 153,458.92 |