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国寿安保成长优选股票C(017916)

2024-11-06     0.8070-0.3704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,242.925,107.9513,784.89
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金20.8221.1523.99
  清算备付金60.73184.8873.55
  应收股票清算款1,263.64118.853,532.63
  新股申购款0.0511.162.65
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值96,956.50147,535.74153,458.92
负债
  应付基金管理费100.30147.67175.10
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.7224.6129.18
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00990.951,399.25
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项66.91117.49182.50
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2.020.812.68
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额185.951,281.831,788.99
  基金单位总额94,393.63127,657.25108,901.49
  未分配净收益2,376.9118,596.6642,768.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值96,770.55146,253.91151,669.93
  负债及持有人权益合计96,956.50147,535.74153,458.92