大摩优质精选混合A(017922)
2024-06-03
1.0472
0.7117%
| 单位：万元 | 2024-06-03 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 758.39 | 367.47 |
| 应收股利 | 6.28 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.39 | 6.37 |
| 清算备付金 | 2.98 | 3.33 |
| 应收股票清算款 | 123.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,596.92 | 5,094.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.10 | 5.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.52 | 0.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.25 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.40 | 15.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 406.91 | 77.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 429.48 | 100.70 |
| 基金单位总额 | 1,116.58 | 5,147.69 |
| 未分配净收益 | 50.85 | -154.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,167.44 | 4,993.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,596.92 | 5,094.01 |
