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国金300指数增强C(017925)

2024-07-16     0.88530.3400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款5,490.441,601.63
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金55.804.45
  清算备付金603.6539.27
  应收股票清算款2,241.210.00
  新股申购款668.51383.31
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值130,080.4815,154.43
负债
  应付基金管理费106.6110.05
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费21.322.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00134.17
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项283.8637.24
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,923.4869.49
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,354.32254.19
  基金单位总额138,235.8215,000.11
  未分配净收益-10,509.65-99.88
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值127,726.1714,900.24
  负债及持有人权益合计130,080.4815,154.43