0.2347% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,985.90 | 42,817.58 | 7,227.03 | 16,207.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 265.52 | 75.46 | 27.76 | 31.53 |
| 清算备付金 | 70,359.04 | 1,748.81 | 141.26 | 352.81 |
| 应收股票清算款 | 2,158.93 | 1,330.53 | 192.07 | 1.32 |
| 新股申购款 | 3,411.75 | 423.69 | 31.28 | 1.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 711,025.25 | 435,037.96 | 55,751.77 | 66,556.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 648.29 | 365.97 | 49.81 | 67.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 108.05 | 61.00 | 8.30 | 11.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,640.11 | 8,985.73 | 1,947.17 | 1,100.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 753.93 | 453.61 | 68.04 | 137.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,392.41 | 8,799.70 | 52.36 | 7,686.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,807.32 | 18,814.82 | 2,138.54 | 9,020.45 |
| 基金单位总额 | 501,024.91 | 354,464.95 | 70,358.70 | 82,123.27 |
| 未分配净收益 | 189,193.02 | 61,758.19 | -16,745.47 | -24,586.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 690,217.93 | 416,223.14 | 53,613.23 | 57,536.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 711,025.25 | 435,037.96 | 55,751.77 | 66,556.85 |