交银国企改革灵活配置混合C(017979)
2024-05-22
1.5848-0.0126%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,810.29 | 6,580.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 47.42 | 175.01 |
清算备付金 | 1,998.88 | 2,306.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 338.79 | 250.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 361,968.19 | 542,951.98 |
负债 |
应付基金管理费 | 380.17 | 678.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 63.36 | 113.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7.31 | 2.50 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 151.64 | 344.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,593.90 | 1,286.78 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,200.34 | 2,430.58 |
基金单位总额 | 232,654.43 | 300,385.61 |
未分配净收益 | 127,113.42 | 240,135.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 359,767.85 | 540,521.40 |
负债及持有人权益合计 | 361,968.19 | 542,951.98 |