南方兴盛先锋灵活配置混合C(018003)
2024-05-07
1.69540.4265%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 15,009.32 | 4,500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,886.15 | 5,930.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.49 | 4.61 |
清算备付金 | 1,004.06 | 78.89 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 963.82 | 4.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 61,994.73 | 22,750.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 55.52 | 19.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.25 | 3.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,200.33 | 4,922.71 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 54.22 | 31.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 71.06 | 10.89 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,402.67 | 4,989.69 |
基金单位总额 | 38,583.51 | 10,939.51 |
未分配净收益 | 22,008.54 | 6,821.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 60,592.06 | 17,761.05 |
负债及持有人权益合计 | 61,994.73 | 22,750.74 |