光大保德信新增长混合C(018005)
2024-04-30
1.1475
-0.6923%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.40 | -2.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 683.48 | 1,333.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.52 | 42.12 |
| 清算备付金 | 775.96 | 2,285.10 |
| 应收股票清算款 | 3,163.45 | 7,687.38 |
| 新股申购款 | 13.63 | 14.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 90,773.88 | 123,894.63 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 91.24 | 150.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.21 | 25.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 263.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 186.17 | 180.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 380.20 | 130.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.44 | 0.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 936.67 | 487.24 |
| 基金单位总额 | 77,207.42 | 89,125.67 |
| 未分配净收益 | 12,629.79 | 34,281.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,837.21 | 123,407.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 90,773.88 | 123,894.63 |
