招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)
2024-04-30
1.9178
-0.8376%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,247.26 | 38,653.26 |
| 应收股利 | 71.33 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.52 | 115.83 |
| 清算备付金 | 1,175.48 | 183.62 |
| 应收股票清算款 | 0.57 | 9,794.87 |
| 新股申购款 | 157.19 | 315.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 270,229.46 | 426,134.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 278.51 | 521.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.42 | 69.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,032.18 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 147.24 | 450.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 441.91 | 12,753.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,983.37 | 13,833.25 |
| 基金单位总额 | 126,490.85 | 167,681.14 |
| 未分配净收益 | 141,755.24 | 244,619.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 268,246.10 | 412,301.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 270,229.46 | 426,134.36 |
