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交银稳安90天持有期债券A(018011)

2025-05-23     1.06730.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.5556.8474.2038,641.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金200.0858.410.810.00
  清算备付金1,108.28102.83206.9380.04
  应收股票清算款0.001,023.840.000.00
  新股申购款218.70227.940.051.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,584.9633,512.5042,328.61226,822.72
负债
  应付基金管理费30.244.136.1932.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.561.031.558.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,001.066,686.646,458.4431,805.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.110.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.0910.439.184.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.421.343.707.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,083.896,705.926,481.3831,875.22
  基金单位总额153,583.4825,609.6134,964.79193,982.57
  未分配净收益8,917.581,196.98882.45964.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值162,501.0626,806.5835,847.24194,947.51
  负债及持有人权益合计177,584.9633,512.5042,328.61226,822.72