0.0043% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,818.27 | 3,126.53 | 918.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.98 | 5.61 | 2.45 |
| 清算备付金 | 157.19 | 44.00 | 10.96 |
| 应收股票清算款 | 168.01 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 60.02 | 2,538.66 | 3.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,676.84 | 26,161.97 | 8,202.34 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 56.64 | 22.05 | 9.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.44 | 3.68 | 1.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 170.47 | 1,254.65 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 123.11 | 51.86 | 18.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57.07 | 16.88 | 4.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 434.48 | 1,355.11 | 35.76 |
| 基金单位总额 | 23,799.73 | 11,766.97 | 3,708.06 |
| 未分配净收益 | 33,442.63 | 13,039.88 | 4,458.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,242.36 | 24,806.86 | 8,166.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,676.84 | 26,161.97 | 8,202.34 |