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基金概况
财务数据
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C(018036)
2024-05-16
1.3195-0.6700%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 281.52 | 94.95 |
应收股利 | 0.59 | 0.34 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.17 | 0.17 |
清算备付金 | 0.74 | 26.59 |
应收股票清算款 | 0.00 | 25.76 |
新股申购款 | 9.61 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,969.42 | 1,379.57 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.45 | 1.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.41 | 0.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 25.71 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.56 | 1.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.66 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33.38 | 29.00 |
基金单位总额 | 1,657.13 | 1,142.90 |
未分配净收益 | 278.91 | 207.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,936.04 | 1,350.56 |
负债及持有人权益合计 | 1,969.42 | 1,379.57 |