财通资管鑫锐混合E(018040)
2024-04-30
1.5245
0.2235%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 306.43 | 254.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.66 | 0.55 |
| 清算备付金 | 16.66 | 2.46 |
| 应收股票清算款 | 17.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.35 | 0.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,066.78 | 6,853.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.74 | 2.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.63 | 0.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,574.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 107.48 | 52.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.52 | 6.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.04 | 13.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.11 | 0.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 135.88 | 1,651.06 |
| 基金单位总额 | 3,182.56 | 3,264.52 |
| 未分配净收益 | 1,748.34 | 1,937.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,930.90 | 5,202.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,066.78 | 6,853.15 |
