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财通资管鑫逸混合E(018041)

2024-07-23     1.3398-2.0829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本801.80841.25
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款325.5625.38
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.141.78
  清算备付金42.9758.34
  应收股票清算款254.4632.84
  新股申购款0.297.03
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,119.986,529.40
负债
  应付基金管理费2.803.69
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.650.85
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0044.85
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项11.589.78
  应付利息0.000.00
  应付赎回款37.7413.20
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.040.04
  预提费用0.000.00
  负债总额53.2372.99
  基金单位总额3,494.184,205.00
  未分配净收益1,572.572,251.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,066.766,456.41
  负债及持有人权益合计5,119.986,529.40