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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 搜狐基金
申万菱信安泰景利纯债债券A(018047)
2024-11-12
1.03600.0386%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 72.18 | 729.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.84 | 11.74 |
清算备付金 | 0.00 | 41.73 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 351,073.46 | 390,501.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 67.56 | 92.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.52 | 30.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,650.99 | 36,896.69 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 707.62 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.77 | 22.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,753.85 | 37,749.82 |
基金单位总额 | 336,913.12 | 349,649.99 |
未分配净收益 | 9,406.49 | 3,101.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 346,319.61 | 352,751.92 |
负债及持有人权益合计 | 351,073.46 | 390,501.74 |