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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047)

2024-11-12     1.03600.0386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款72.18729.92
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.8411.74
  清算备付金0.0041.73
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值351,073.46390,501.74
负债
  应付基金管理费67.5692.58
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费22.5230.86
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款4,650.9936,896.69
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00707.62
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项12.7722.08
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,753.8537,749.82
  基金单位总额336,913.12349,649.99
  未分配净收益9,406.493,101.94
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值346,319.61352,751.92
  负债及持有人权益合计351,073.46390,501.74