-0.0644% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 515.09 | 452.70 | 584.10 | 2,250.82 |
| 应收股利 | 4.06 | 0.36 | 9.24 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.02 | 7.22 | 4.00 | 24.11 |
| 清算备付金 | 581.44 | 574.36 | 1,196.89 | 1,096.46 |
| 应收股票清算款 | 784.14 | 6.54 | 1,165.61 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,706.94 | 40,984.72 | 76,993.47 | 86,680.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.08 | 25.91 | 45.20 | 48.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.77 | 6.48 | 11.30 | 12.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,598.96 | 8,255.00 | 13,099.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.98 | 227.02 | 0.00 | 2,038.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.35 | 19.79 | 19.60 | 21.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.94 | 180.05 | 2.22 | 86.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.50 | 2.84 | 2.69 | 3.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78.41 | 4,071.72 | 8,354.92 | 15,330.32 |
| 基金单位总额 | 26,463.51 | 34,734.14 | 64,993.48 | 68,307.29 |
| 未分配净收益 | 2,165.02 | 2,178.86 | 3,645.08 | 3,043.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,628.53 | 36,913.00 | 68,638.56 | 71,350.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,706.94 | 40,984.72 | 76,993.47 | 86,680.81 |