鹏扬景添一年持有混合C(018055)
2024-09-13
1.0281
-0.0097%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 727.41 | 1,565.87 |
| 应收股利 | 4.19 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.62 | 6.13 |
| 清算备付金 | 1,007.19 | 295.95 |
| 应收股票清算款 | 513.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,991.01 | 110,742.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 57.52 | 57.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.38 | 14.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,530.00 | 25,037.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 619.51 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.44 | 15.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.40 | 4.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,268.95 | 25,153.89 |
| 基金单位总额 | 85,160.55 | 84,944.76 |
| 未分配净收益 | 2,561.52 | 644.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,722.07 | 85,588.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,991.01 | 110,742.74 |
