0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,504.32 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 623.64 | 588.43 | 420.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,144.43 | 239.84 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 203,438.45 | 411,743.91 | 36,731.28 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 39.83 | 78.86 | 6.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.28 | 26.29 | 2.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,225.66 | 69,572.47 | 9,817.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.92 | 11.45 | 11.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 238.72 | 129.22 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,534.49 | 69,818.57 | 9,837.18 |
| 基金单位总额 | 156,639.89 | 327,813.34 | 26,176.74 |
| 未分配净收益 | 9,264.07 | 14,112.00 | 717.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 165,903.96 | 341,925.34 | 26,894.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 203,438.45 | 411,743.91 | 36,731.28 |