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方正富邦中证保险C(018099)

2024-07-24     0.8000-0.7444%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款18,926.614,625.00
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金108.89196.99
  清算备付金52.540.37
  应收股票清算款751.3035.61
  新股申购款634.851,302.24
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值321,787.78400,634.41
负债
  应付基金管理费270.85333.77
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费54.1766.75
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项64.52153.67
  应付利息0.000.00
  应付赎回款805.61980.99
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,201.741,542.70
  基金单位总额279,211.14314,922.41
  未分配净收益41,374.8984,169.30
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值320,586.03399,091.71
  负债及持有人权益合计321,787.78400,634.41