博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)
2024-09-13
0.7904
-0.1894%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 158.31 | 72.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.64 | 8.79 |
| 清算备付金 | 2.27 | 0.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 25.10 | 9.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,475.14 | 2,084.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.06 | 0.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.21 | 0.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.36 | 10.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 65.21 | 20.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78.27 | 32.53 |
| 基金单位总额 | 2,695.06 | 2,356.55 |
| 未分配净收益 | -298.20 | -304.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,396.87 | 2,052.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,475.14 | 2,084.78 |
