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富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)

2024-05-24     0.6241-2.4844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款189.88737.91
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.272.55
  清算备付金2.870.25
  应收股票清算款6.6589.79
  新股申购款270.44221.92
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,983.076,626.67
负债
  应付基金管理费0.110.14
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.020.03
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款148.33493.34
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项4.550.45
  应付利息0.000.00
  应付赎回款46.11266.18
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额199.63760.58
  基金单位总额6,448.596,096.54
  未分配净收益-1,665.15-230.45
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,783.445,866.09
  负债及持有人权益合计4,983.076,626.67