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基金概况
财务数据
富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)
2024-04-30
0.6662
-0.7301%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 189.88 | 737.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.27 | 2.55 |
| 清算备付金 | 2.87 | 0.25 |
| 应收股票清算款 | 6.65 | 89.79 |
| 新股申购款 | 270.44 | 221.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,983.07 | 6,626.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.11 | 0.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 148.33 | 493.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.55 | 0.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.11 | 266.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 199.63 | 760.58 |
| 基金单位总额 | 6,448.59 | 6,096.54 |
| 未分配净收益 | -1,665.15 | -230.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,783.44 | 5,866.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,983.07 | 6,626.67 |
