0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 207.46 | 2,334.24 | 2,172.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 42.53 | 0.32 | 40.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23,417.11 | 15,542.80 | 4.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 951,502.60 | 669,452.51 | 643,683.15 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 102.52 | 63.23 | 68.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.17 | 21.08 | 22.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 76,764.60 | 63,740.00 | 28,194.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.68 | 23.66 | 30.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,093.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78,019.54 | 63,847.97 | 28,317.81 |
| 基金单位总额 | 831,617.39 | 586,333.46 | 608,492.33 |
| 未分配净收益 | 41,865.66 | 19,271.08 | 6,873.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 873,483.05 | 605,604.53 | 615,365.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 951,502.60 | 669,452.51 | 643,683.15 |