基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信新兴市场混合(QDII)C(018147)
2024-05-06
0.95004.6256%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 859.79 | 1,266.41 |
应收股利 | 2.02 | 63.12 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 29.94 |
新股申购款 | 4.17 | 1.68 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.04 | 29.98 |
基金资产总值 | 5,789.03 | 5,229.75 |
负债 |
应付基金管理费 | 7.91 | 7.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.54 | 1.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 121.12 | 6.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.54 | 38.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 43.96 | 29.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 181.08 | 83.08 |
基金单位总额 | 6,717.87 | 6,751.52 |
未分配净收益 | -1,109.91 | -1,604.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,607.95 | 5,146.67 |
负债及持有人权益合计 | 5,789.03 | 5,229.75 |