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长城核心优势混合C(018152)

2025-07-22     1.2446-0.9944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00298.04300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,115.65894.501,818.352,090.54
  应收股利0.0020.110.004.89
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.206.415.6510.38
  清算备付金41.8550.4226.2257.27
  应收股票清算款234.55115.1555.190.00
  新股申购款0.572.351.491.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,489.369,698.0410,693.6712,978.72
负债
  应付基金管理费8.659.2910.4215.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.441.551.742.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款125.11244.41338.45408.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.3354.0838.0849.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.493.389.7125.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172.05312.74398.39500.69
  基金单位总额7,919.428,701.789,058.279,594.78
  未分配净收益397.89683.521,237.012,883.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,317.319,385.3010,295.2812,478.03
  负债及持有人权益合计8,489.369,698.0410,693.6712,978.72