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东方红益丰纯债债券C(018186)

2024-07-25     1.09580.0365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款8.5117.39
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.301.86
  清算备付金163.29421.03
  应收股票清算款142.00219.45
  新股申购款36.813,013.76
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值41,388.9446,840.15
负债
  应付基金管理费9.109.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.521.58
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,473.367,197.37
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款150.08199.53
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.767.97
  应付利息0.000.00
  应付赎回款5.731.92
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.602.39
  预提费用0.000.00
  负债总额5,657.537,420.27
  基金单位总额33,487.8836,605.01
  未分配净收益2,243.522,814.87
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值35,731.4039,419.88
  负债及持有人权益合计41,388.9446,840.15