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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 搜狐基金
华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251)
2024-11-08
0.9971-0.1402%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 899.99 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 298.27 | 52.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.17 | 14.12 |
清算备付金 | 2.41 | 293.68 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,252.65 | 12,449.38 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.45 | 5.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.41 | 0.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,149.89 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 133.46 | 39.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.00 | 18.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.35 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 147.67 | 1,214.66 |
基金单位总额 | 3,156.76 | 11,241.96 |
未分配净收益 | -51.78 | -7.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,104.98 | 11,234.72 |
负债及持有人权益合计 | 3,252.65 | 12,449.38 |