行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251)

2024-11-08     0.9971-0.1402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00899.99
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款298.2752.82
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.1714.12
  清算备付金2.41293.68
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,252.6512,449.38
负债
  应付基金管理费2.455.70
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.410.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.001,149.89
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款133.4639.81
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项11.0018.30
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.350.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额147.671,214.66
  基金单位总额3,156.7611,241.96
  未分配净收益-51.78-7.24
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,104.9811,234.72
  负债及持有人权益合计3,252.6512,449.38