0.0819% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,900.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 148.75 | 878.99 | 4.12 | 70.63 |
| 应收股利 | 90.70 | 22.21 | 15.09 | 1.47 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 189.23 | 59.85 | 14.47 | 12.96 |
| 清算备付金 | 3,024.37 | 6,675.99 | 1,047.87 | 718.06 |
| 应收股票清算款 | 19,071.70 | 2,408.15 | 1,723.22 | 480.00 |
| 新股申购款 | 2,427.75 | 892.26 | 887.16 | 114.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,119,512.37 | 593,469.75 | 113,376.78 | 76,957.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 461.75 | 230.80 | 39.08 | 32.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 115.44 | 57.70 | 9.77 | 8.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 163,313.35 | 144,211.78 | 23,594.66 | 13,854.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,793.72 | 1,895.09 | 539.31 | 141.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.24 | 76.94 | 12.26 | 9.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,219.88 | 3,356.02 | 263.47 | 275.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.05 | 18.55 | 4.23 | 2.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170,052.64 | 149,889.25 | 24,473.09 | 14,327.41 |
| 基金单位总额 | 857,993.21 | 410,482.44 | 83,570.55 | 59,532.97 |
| 未分配净收益 | 91,466.53 | 33,098.06 | 5,333.14 | 3,096.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 949,459.73 | 443,580.50 | 88,903.69 | 62,629.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,119,512.37 | 593,469.75 | 113,376.78 | 76,957.37 |