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国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 搜狐基金
国联融誉双华6个月持有债券C(018261)
2024-11-07
1.03850.1640%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 22.45 | 2.85 |
应收股利 | 7.21 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.79 | 9.04 |
清算备付金 | 2,168.10 | 678.87 |
应收股票清算款 | 658.21 | 26.58 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1.51 | 0.00 |
基金资产总值 | 73,435.83 | 68,877.85 |
负债 |
应付基金管理费 | 26.98 | 25.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.75 | 6.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 19,183.20 | 18,915.54 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 633.23 | 14.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.06 | 10.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 48.67 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.79 | 4.58 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19,925.49 | 18,983.52 |
基金单位总额 | 52,688.54 | 49,748.48 |
未分配净收益 | 821.80 | 145.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 53,510.34 | 49,894.33 |
负债及持有人权益合计 | 73,435.83 | 68,877.85 |