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国联融誉双华6个月持有债券C(018261)

2024-11-07     1.03850.1640%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款22.452.85
  应收股利7.210.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.799.04
  清算备付金2,168.10678.87
  应收股票清算款658.2126.58
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1.510.00
  基金资产总值73,435.8368,877.85
负债
  应付基金管理费26.9825.35
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.756.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款19,183.2018,915.54
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款633.2314.58
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项10.0610.57
  应付利息0.000.00
  应付赎回款48.670.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金5.794.58
  预提费用0.000.00
  负债总额19,925.4918,983.52
  基金单位总额52,688.5449,748.48
  未分配净收益821.80145.85
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值53,510.3449,894.33
  负债及持有人权益合计73,435.8368,877.85