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蜂巢丰嘉债券C(018276)

2024-05-27     1.39670.0072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本29,105.0466,980.97
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款207.37462.70
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金2,010.7310,019.14
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.001.83
  基金资产总值439,987.80392,291.81
负债
  应付基金管理费86.1538.99
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费14.366.50
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款77,756.450.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项20.295.84
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额77,877.2551.33
  基金单位总额249,405.92237,747.26
  未分配净收益112,704.63154,493.23
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值362,110.55392,240.49
  负债及持有人权益合计439,987.80392,291.81