华商先进制造混合A(018283)
2024-10-15
1.0527-2.2563%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 4,600.28 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 677.98 | 3,276.86 |
应收股利 | 7.67 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.54 | 0.36 |
清算备付金 | 7.59 | 66.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3.10 | 592.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,805.92 | 14,467.59 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.48 | 5.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.75 | 0.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 27.40 | 2,180.30 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.80 | 7.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 31.27 | 202.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 78.26 | 2,397.70 |
基金单位总额 | 4,685.61 | 12,278.53 |
未分配净收益 | 42.05 | -208.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,727.66 | 12,069.89 |
负债及持有人权益合计 | 4,805.92 | 14,467.59 |