0.2015% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 40,022.32 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 823.78 | 838.26 | 1,312.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.68 | 2.63 | 2.93 |
| 清算备付金 | 193.23 | 218.95 | 420.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 新股申购款 | 2.43 | 53.57 | 11.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 406,521.51 | 463,406.73 | 302,076.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 83.74 | 86.98 | 62.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.91 | 28.99 | 20.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 67,542.74 | 101,877.30 | 38,866.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 548.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.33 | 23.87 | 14.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,621.10 | 6.78 | 18.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.10 | 20.81 | 11.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71,307.01 | 102,047.39 | 39,543.40 |
| 基金单位总额 | 307,078.86 | 321,856.69 | 224,973.06 |
| 未分配净收益 | 28,135.65 | 39,502.64 | 37,559.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 335,214.51 | 361,359.34 | 262,533.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 406,521.51 | 463,406.73 | 302,076.40 |