-1.0356% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,460.08 | 2,261.55 | 1,215.19 | 793.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.03 | 16.03 | 7.89 | 4.21 |
| 清算备付金 | 290.79 | 109.10 | 31.85 | 8.97 |
| 应收股票清算款 | 6,627.60 | 0.00 | 110.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,034.29 | 1,256.41 | 414.54 | 261.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 |
| 基金资产总值 | 93,905.58 | 47,945.08 | 21,247.02 | 10,529.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.42 | 1.10 | 0.48 | 0.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.28 | 0.22 | 0.10 | 0.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 214.85 | 199.93 | 0.00 | 129.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.39 | 11.30 | 5.14 | 6.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14,530.82 | 1,532.62 | 1,158.50 | 393.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 75.56 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,841.73 | 1,759.63 | 1,166.50 | 531.01 |
| 基金单位总额 | 29,312.64 | 28,663.82 | 16,693.44 | 8,360.81 |
| 未分配净收益 | 49,751.21 | 17,521.63 | 3,387.08 | 1,637.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,063.85 | 46,185.45 | 20,080.52 | 9,998.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,905.58 | 47,945.08 | 21,247.02 | 10,529.62 |