华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301)
2024-09-06
0.9307
-1.8973%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 258.10 | 247.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.67 | 1.99 |
清算备付金 | 0.88 | 15.10 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 187.85 | 107.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,612.27 | 4,251.58 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.09 | 0.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 139.92 | 101.57 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.50 | 3.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 65.59 | 53.46 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 210.38 | 158.63 |
基金单位总额 | 4,351.08 | 3,918.86 |
未分配净收益 | 50.81 | 174.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,401.90 | 4,092.95 |
负债及持有人权益合计 | 4,612.27 | 4,251.58 |