人保民富债券A(018322)
2024-09-30
1.0374
2.0360%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 387.75 | 2,621.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.46 | 6.84 |
| 清算备付金 | 80.25 | 238.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,372.55 | 38,870.83 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.93 | 13.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.65 | 3.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 800.00 | 1,100.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 323.94 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.81 | 3.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.69 | 1.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,160.17 | 1,124.61 |
| 基金单位总额 | 32,252.24 | 38,206.71 |
| 未分配净收益 | -39.86 | -460.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,212.37 | 37,746.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,372.55 | 38,870.83 |
