行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平低碳经济混合发起式A(018327)

2024-11-08     1.0711-0.0840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款596.632,462.14
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.230.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,750.885,945.13
负债
  应付基金管理费4.796.13
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.801.02
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项5.3214.80
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.97
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额12.2324.68
  基金单位总额5,265.226,112.17
  未分配净收益-526.56-191.72
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,738.665,920.45
  负债及持有人权益合计4,750.885,945.13