0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2025-11-18 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 199.43 | 182.43 | 229.15 | 16.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 1.91 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.61 | 3.62 | 4.73 | 5.71 |
| 清算备付金 | 105.21 | 44.37 | 19.04 | 58.75 |
| 应收股票清算款 | 205.95 | 31.07 | 204.23 | 10.86 |
| 新股申购款 | 1.83 | 11.53 | 0.02 | 0.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,141.34 | 6,070.85 | 10,574.69 | 11,414.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.52 | 6.92 | 10.67 | 12.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.25 | 1.15 | 1.78 | 2.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 58.45 | 215.82 | 33.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.62 | 13.95 | 20.94 | 18.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 199.81 | 182.42 | 4.33 | 22.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 204.36 | 263.56 | 254.44 | 90.01 |
| 基金单位总额 | 1,865.34 | 5,483.40 | 12,261.00 | 14,851.04 |
| 未分配净收益 | 71.64 | 323.90 | -1,940.75 | -3,526.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,936.98 | 5,807.30 | 10,320.25 | 11,324.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,141.34 | 6,070.85 | 10,574.69 | 11,414.94 |