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长信长金通货币C(018346)

2024-11-08     0.38410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本573,313.18229,075.57320,753.99
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款409,441.76270,816.54277,646.64
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.5510.734.75
  清算备付金3,544.0042.00163.84
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款4,745.020.2117.53
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,919,845.611,165,873.791,367,872.90
负债
  应付基金管理费313.74137.72140.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费104.5845.9146.78
  应付收益371.01240.63115.17
  卖出回购债券款337,660.8398,015.1169,093.11
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,932.31
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项34.2535.1526.67
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金39.383.283.67
  预提费用0.000.000.00
  负债总额338,551.5698,495.4575,376.12
  基金单位总额2,581,294.051,067,378.331,292,496.78
  未分配净收益0.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,581,294.051,067,378.331,292,496.78
  负债及持有人权益合计2,919,845.611,165,873.791,367,872.90