/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
长信长金通货币C(018346) - 搜狐基金
长信长金通货币C(018346)
2024-11-08
0.38410.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 573,313.18 | 229,075.57 | 320,753.99 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 409,441.76 | 270,816.54 | 277,646.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.55 | 10.73 | 4.75 |
清算备付金 | 3,544.00 | 42.00 | 163.84 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 4,745.02 | 0.21 | 17.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,919,845.61 | 1,165,873.79 | 1,367,872.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 313.74 | 137.72 | 140.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 104.58 | 45.91 | 46.78 |
应付收益 | 371.01 | 240.63 | 115.17 |
卖出回购债券款 | 337,660.83 | 98,015.11 | 69,093.11 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,932.31 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 34.25 | 35.15 | 26.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 39.38 | 3.28 | 3.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 338,551.56 | 98,495.45 | 75,376.12 |
基金单位总额 | 2,581,294.05 | 1,067,378.33 | 1,292,496.78 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,581,294.05 | 1,067,378.33 | 1,292,496.78 |
负债及持有人权益合计 | 2,919,845.61 | 1,165,873.79 | 1,367,872.90 |