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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348) - 搜狐基金
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)
2025-02-13
1.0240
0.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,200.34 | 1,000.36 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 32.82 | 300.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.02 | 11.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,128.39 | 5,709.87 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.68 | 0.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.17 | 0.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.20 | 4.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7.73 | 6.52 |
基金单位总额 | 5,046.17 | 5,657.96 |
未分配净收益 | 74.48 | 45.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,120.66 | 5,703.35 |
负债及持有人权益合计 | 5,128.39 | 5,709.87 |