银华医疗健康混合A(018364)
2024-12-20
0.8898
0.4176%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 389.75 | 657.99 |
| 应收股利 | 3.11 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.40 | 9.08 |
| 清算备付金 | 78.44 | 19.98 |
| 应收股票清算款 | 175.44 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.07 | 142.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,564.08 | 7,044.71 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.06 | 6.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.68 | 1.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17.96 | 144.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.21 | 40.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.53 | 56.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45.94 | 249.69 |
| 基金单位总额 | 4,323.17 | 6,515.34 |
| 未分配净收益 | -805.04 | 279.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,518.14 | 6,795.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,564.08 | 7,044.71 |
