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万家国证新能源车电池指数发起式C(018380) - 搜狐基金
万家国证新能源车电池指数发起式C(018380)
2024-11-04
0.80372.3691%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 92.88 | 56.39 | 65.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.73 | 0.37 | 1.88 |
清算备付金 | 1.03 | 0.46 | 6.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 12.87 | 23.74 | 0.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,386.28 | 1,023.82 | 1,015.77 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.58 | 0.41 | 0.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 18.40 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1.30 | 2.67 | 1.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 11.83 | 19.24 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 32.31 | 22.43 | 1.73 |
基金单位总额 | 2,045.26 | 1,340.41 | 1,023.78 |
未分配净收益 | -691.29 | -339.02 | -9.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,353.97 | 1,001.39 | 1,014.03 |
负债及持有人权益合计 | 1,386.28 | 1,023.82 | 1,015.77 |