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万家国证新能源车电池指数发起式C(018380)

2024-11-04     0.80372.3691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款92.8856.3965.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.730.371.88
  清算备付金1.030.466.74
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款12.8723.740.10
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,386.281,023.821,015.77
负债
  应付基金管理费0.580.410.41
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.120.080.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款18.400.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项1.302.671.24
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款11.8319.240.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额32.3122.431.73
  基金单位总额2,045.261,340.411,023.78
  未分配净收益-691.29-339.02-9.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,353.971,001.391,014.03
  负债及持有人权益合计1,386.281,023.821,015.77