0.5960% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,755.52 | 150.21 | 92.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 196.52 | 1.84 | 0.21 |
| 清算备付金 | 285.53 | 23.07 | 2.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 143.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 539.28 | 52.80 | 38.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,625.88 | 4,257.24 | 1,431.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 13.21 | 3.37 | 0.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.65 | 0.42 | 0.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.88 | 2.30 | 0.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 848.24 | 204.29 | 44.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.24 | 0.03 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 876.73 | 211.14 | 45.31 |
| 基金单位总额 | 18,177.52 | 3,224.19 | 1,259.17 |
| 未分配净收益 | 6,571.64 | 821.91 | 126.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,749.16 | 4,046.10 | 1,385.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,625.88 | 4,257.24 | 1,431.13 |