基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达保证金货币D(018437)
2024-05-22
0.51170.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 17,007.65 | 56,787.20 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 74,753.24 | 30,180.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.32 | 0.00 |
清算备付金 | 13,326.60 | 5,530.47 |
应收股票清算款 | 4,950.87 | 20.85 |
新股申购款 | 1.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 169,748.13 | 177,702.05 |
负债 |
应付基金管理费 | 31.71 | 30.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.68 | 12.26 |
应付收益 | 27.92 | 13.77 |
卖出回购债券款 | 26,603.67 | 10,100.63 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,002.37 | 16.43 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.13 | 22.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.25 | 0.52 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 28,710.41 | 10,203.06 |
基金单位总额 | 141,037.72 | 167,499.00 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 141,037.72 | 167,499.00 |
负债及持有人权益合计 | 169,748.13 | 177,702.05 |