行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城价值优选混合C(018447)

2024-12-04     0.8188-0.2923%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款870.351,281.91973.35
  应收股利3.660.571.03
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.392.693.58
  清算备付金37.8310.8335.22
  应收股票清算款304.8653.6470.36
  新股申购款0.710.831.92
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,172.1310,103.6612,383.78
负债
  应付基金管理费9.2310.1815.47
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.541.702.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款86.19137.3314.29
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项28.4017.8832.51
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款71.699.4510.40
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额197.05176.5475.24
  基金单位总额10,710.0511,479.7711,981.18
  未分配净收益-1,734.97-1,552.65327.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,975.089,927.1212,308.55
  负债及持有人权益合计9,172.1310,103.6612,383.78