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财通资管医疗保健混合C(018485)

2024-11-01     0.89110.8602%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.007,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,099.027,200.27
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金20.1810.60
  清算备付金153.0097.63
  应收股票清算款98.52742.34
  新股申购款6.5223.94
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值29,247.4740,482.68
负债
  应付基金管理费30.3737.03
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.066.17
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款326.815,836.58
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项74.3675.63
  应付利息0.000.00
  应付赎回款8.08134.71
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额447.606,092.77
  基金单位总额33,274.9234,076.40
  未分配净收益-4,475.04313.51
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值28,799.8734,389.91
  负债及持有人权益合计29,247.4740,482.68