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恒生前海恒润纯债A(018496)

2024-05-30     1.04950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,062.51
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.22
  清算备付金15.11
  应收股票清算款0.00
  新股申购款4.03
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值22,821.64
负债
  应付基金管理费5.26
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.40
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,100.30
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项13.38
  应付利息0.00
  应付赎回款0.50
  应付赎回费0.00
  未交税金0.28
  预提费用0.00
  负债总额2,121.31
  基金单位总额19,496.86
  未分配净收益1,203.47
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值20,700.33
  负债及持有人权益合计22,821.64