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汇添富上证综合指数C(018536)

2024-09-13     0.9260-0.4301%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,588.124,540.125,761.55
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.932.261.33
  清算备付金6.42197.0815.95
  应收股票清算款0.000.0028.51
  新股申购款698.31174.81148.20
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值97,166.8488,021.2780,994.52
负债
  应付基金管理费58.2654.1849.52
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.6510.849.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款521.790.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项14.1669.5518.42
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款286.02205.8523.56
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额893.68341.19101.42
  基金单位总额95,791.4389,262.4377,084.33
  未分配净收益481.73-1,582.353,808.76
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值96,273.1687,680.0880,893.10
  负债及持有人权益合计97,166.8488,021.2780,994.52