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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)

2024-09-30     1.0324-0.4052%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0034,857.55
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款48.4962.79
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.560.37
  清算备付金284.16106.97
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值184,309.29161,440.24
负债
  应付基金管理费33.7516.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费11.255.46
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款46,553.7226,310.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项13.7920.22
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金8.933.58
  预提费用0.000.00
  负债总额46,621.4326,355.65
  基金单位总额133,347.62133,258.40
  未分配净收益4,340.241,826.19
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值137,687.86135,084.59
  负债及持有人权益合计184,309.29161,440.24