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兴证全球招益债券C(018598) - 搜狐基金
兴证全球招益债券C(018598)
2024-12-06
1.04950.1527%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 178.46 | 160.61 |
应收股利 | 0.69 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.85 | 3.55 |
清算备付金 | 471.40 | 799.04 |
应收股票清算款 | 0.00 | 5.91 |
新股申购款 | 0.04 | 4.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 31,977.75 | 77,508.62 |
负债 |
应付基金管理费 | 16.03 | 39.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.21 | 7.81 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,796.67 | 17,871.34 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 155.24 | 20.24 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.47 | 14.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 62.88 | 356.13 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.97 | 0.90 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,051.55 | 18,322.24 |
基金单位总额 | 24,377.20 | 59,031.62 |
未分配净收益 | 549.01 | 154.77 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,926.21 | 59,186.39 |
负债及持有人权益合计 | 31,977.75 | 77,508.62 |