0.0904% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,300.11 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 403.15 | 952.62 | 177.91 | 11.44 |
| 应收股利 | 20.86 | 118.65 | 0.70 | 0.37 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 111.60 | 38.98 | 0.96 | 1.07 |
| 清算备付金 | 1,602.21 | 1,599.62 | 321.10 | 304.53 |
| 应收股票清算款 | 6,023.96 | 12,472.81 | 143.19 | 31.43 |
| 新股申购款 | 169.91 | 1,402.13 | 2,797.15 | 0.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 421,425.86 | 618,179.98 | 93,679.74 | 19,628.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 244.34 | 334.60 | 26.95 | 9.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.87 | 66.92 | 5.39 | 1.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,300.27 | 66,757.07 | 13,905.19 | 4,919.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,411.15 | 1,652.36 | 1,294.83 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 231.59 | 228.24 | 12.78 | 19.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,469.34 | 4,367.11 | 287.01 | 58.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.25 | 14.41 | 1.32 | 0.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,760.68 | 73,493.57 | 15,541.55 | 5,011.86 |
| 基金单位总额 | 352,961.01 | 490,358.27 | 71,545.91 | 13,769.26 |
| 未分配净收益 | 51,704.18 | 54,328.14 | 6,592.28 | 847.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 404,665.19 | 544,686.41 | 78,138.20 | 14,616.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 421,425.86 | 618,179.98 | 93,679.74 | 19,628.42 |