0.0571% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 345.09 | 370.76 | 369.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 117,191.62 | 116,254.41 | 111,863.76 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 27.23 | 27.58 | 26.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.08 | 9.19 | 8.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,101.53 | 7,503.76 | 2,300.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.33 | 21.30 | 13.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,149.17 | 7,561.83 | 2,349.38 |
| 基金单位总额 | 105,848.37 | 105,847.17 | 105,847.02 |
| 未分配净收益 | 5,194.08 | 2,845.41 | 3,667.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 111,042.45 | 108,692.58 | 109,514.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 117,191.62 | 116,254.41 | 111,863.76 |