国投瑞银盛煊混合A(018698)
2025-04-29
1.2272
-0.4623%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 716.20 | 1,516.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 11.63 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.80 | 6.72 |
| 清算备付金 | 20.07 | 5.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 44.25 |
| 新股申购款 | 4.56 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.03 |
| 基金资产总值 | 5,006.60 | 4,271.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.11 | 4.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.85 | 0.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 64.48 | 0.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.19 | 18.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.34 | 56.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100.48 | 81.51 |
| 基金单位总额 | 3,917.30 | 4,119.57 |
| 未分配净收益 | 988.82 | 69.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,906.12 | 4,189.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,006.60 | 4,271.02 |
